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2018年是充滿機(jī)遇的一年，在“兩票制”政策的影響下，行業(yè)集中度不斷提高，在上藥康德樂等團(tuán)隊的加入后，公司千億目標(biāo)已近在眼前，未來更是會以更高的目標(biāo)來要求自身。隨著新團(tuán)隊的不斷加入，對新伙伴的相關(guān)培訓(xùn)需求也日益提升，故上藥控股運(yùn)營管理部于2018年8月15-17日在公司總部601、609會議室召開2018年度預(yù)算溝通交流會，出席會議的領(lǐng)導(dǎo)有上藥控股有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)董麟瓊、上藥控股有限公司副總經(jīng)理孫華、上藥控股有限公司財務(wù)與資產(chǎn)管理部總經(jīng)理陳志成、運(yùn)營管理部、各控股公司、分子公司財務(wù)運(yùn)營相關(guān)人員代表超過220人出席了本次會議。本次會議由上藥控股運(yùn)營管理部助理總經(jīng)理蔣怡娜主持。
會議的第一天，15家上藥康德樂LDD公司及四川瑞德、上藥貴州等6家上藥控股新并公司的42位財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)骨干與會，以交流互動的形式，讓初次加入上藥大家庭的同仁們更全面、更近距離的了解上藥控股全面預(yù)算管理體系，更高效、更細(xì)化的掌握日常預(yù)算跟蹤的重要工具——經(jīng)營分析表及月度預(yù)測。
在8月16-17日兩天的主要會議中，運(yùn)營管理部為各公司代表精心準(zhǔn)備了多場專項培訓(xùn)，其中運(yùn)營管理部總經(jīng)理夏明娟為與會代表做了三場培訓(xùn)，不僅讓大家了解了運(yùn)營管理部的職能、框架，還解答了什么是全面預(yù)算管理，同時詳盡的說明了編制預(yù)算的各個重要環(huán)節(jié)，讓在座代表有了更深刻的印象，有更好的方法迎接即將到來的預(yù)算季。在最后夏總帶來的營運(yùn)資金的分享，讓大家能更好的控制營運(yùn)資金，幫經(jīng)營者完成目標(biāo)。
運(yùn)營管理部助理總經(jīng)理蔣怡娜和預(yù)算管理助理經(jīng)理范小杰向大家分享了經(jīng)營分析與月度預(yù)測，這兩件工作，貫穿我們每一年年度，為我們經(jīng)營預(yù)算編制、跟蹤、分析，提供了全面的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。預(yù)算管理主管蔡珺介紹了總部損益項目的跟蹤，每月通過跟蹤，確保總部利潤遵循著權(quán)責(zé)發(fā)生制，保證利潤的均衡。
上藥徐州運(yùn)營總監(jiān)苗德亮為在座各位分享了上藥徐州作為加入上藥大家庭僅一年的新公司，在了解經(jīng)營分析表的重要性后，組織各部門相關(guān)員進(jìn)行為期兩天的集中學(xué)習(xí)經(jīng)營分析表的數(shù)據(jù)原理以及勾稽關(guān)系，并且苗總表示會在未來不斷學(xué)習(xí)，更好的為公司的經(jīng)營決策服務(wù)。
上藥寧波作為一家預(yù)測準(zhǔn)確性常年保持在95%以上的公司，在月度預(yù)測這件工作上也有著自己的心得，上藥寧波財務(wù)副總監(jiān)兼財務(wù)部長童冠挺以“一個原則、兩線考核、三頭協(xié)同、四步跟進(jìn)、五條建議”這一線索讓大家了解為什么上藥寧波的預(yù)測能這么精準(zhǔn)。
全國分銷中心財務(wù)副經(jīng)理馬麗麗關(guān)于“銷售、回籠指標(biāo)分解、跟蹤及考核”以及上藥廣東預(yù)審部總經(jīng)理韓俐玲關(guān)于“三級公司指標(biāo)分解、跟蹤及考核”的分享分別從兩個維度向大家介紹了兩家公司是如何通過考核，將指標(biāo)落實分解下去，讓大家有動力去完成指定的目標(biāo)。
上藥山東財務(wù)主管張艷萍分享的“醫(yī)院項目損益跟蹤”與上藥康德樂采購支持負(fù)責(zé)人高曉祥帶來的“供應(yīng)商損益跟蹤”都是可復(fù)制、可推廣的思路，讓大家了解項目的評估不僅是銷售毛利顯性費(fèi)用，還有不能忽略的資金成本、應(yīng)收賬款等等，實際盈利能力與立項預(yù)測的差異分析也尤為重要。
財務(wù)與資產(chǎn)管理部總經(jīng)理陳志成在表達(dá)本次會議內(nèi)容非常充分的同時，對財務(wù)負(fù)責(zé)人提出要求：預(yù)算工作決定了公司第二年工作會怎樣的發(fā)展，所以對運(yùn)營預(yù)算工作要有效的組織和落實，并期待財務(wù)部和運(yùn)營管理部能更好的合作溝通。
上藥控股副總經(jīng)理孫華作為應(yīng)收賬款管理的老前輩，多年的經(jīng)驗成就了公司現(xiàn)在的管理模式和成果。孫總的分享，讓大家深刻認(rèn)識到應(yīng)收賬款管理的重要性，最重要的是，為如何加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理、采取什么有效舉措，提供了方法論和實際經(jīng)驗。孫華對整個團(tuán)隊的成長表示欣慰，運(yùn)營是提高企業(yè)經(jīng)營狀況的保障，要第一時間了解各公司經(jīng)營活動的真實情況，幫助經(jīng)營層分解指標(biāo)等以及找出存在的問題及改善舉措，同時用務(wù)實的工作作風(fēng)去了解企業(yè)經(jīng)營中的各個流程，市場政策等，在服務(wù)中實現(xiàn)對風(fēng)險事項、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的控制，要把管理和業(yè)務(wù)兩條線有機(jī)的結(jié)合，體現(xiàn)自身的價值。在付出中獲得快樂，在艱難中懂得付出，只有付出了才會得到，獲得別人的認(rèn)可，收獲能力的提升！
上藥控股副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)董麟瓊從“表哥表姐”一詞了解到目前很多財務(wù)人員每月會花大量的時間精力用于填報各類報表，近期已聯(lián)合財務(wù)部、信息部等部門希望通過技術(shù)手段將報表所需要的信息從系統(tǒng)中自動取數(shù)，以解放財務(wù)人員的精力去用于更重要的事情上。但是董總也同時提出，做報表能鍛煉人的邏輯思維能力，掌握公司的各種信息，也是一種重要的能力，切不可荒廢。最后董總表示，會對2019年預(yù)算提出新的要求，財務(wù)預(yù)算和經(jīng)營預(yù)算需要建立關(guān)聯(lián)，會計科目要體現(xiàn)出有用性、相關(guān)性，才能更好的為公司的經(jīng)營服務(wù)！
本次會議至此圓滿結(jié)束，各公司會做好充足的準(zhǔn)備迎接預(yù)算季的到來！
文/袁淙浩
攝/郁景隆
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